1月15日 星期二 ※召开股东大会 (002235)安妮股份:召开2013年度第1次临时股东大会 (600108)亚盛集团:召开2013年度第1次临时股东大会 (600316)洪都航空:召开2013年度第1次临时股东大会 (600373)中文传媒:召开2013年度第1次临时股东大会 (600382)广东明珠:召开2013年度第1次临时股东大会 (600794)保税科技:召开2013年度第1次临时股东大会 (000596)古井贡酒:召开2013年度第1次临时股东大会 (000820)*ST金城:召开2013年度第1次临时股东大会 (000951)中国重汽:召开2013年度第1次临时股东大会 (000979)中弘股份:召开2013年度第1次临时股东大会 (002063)远光软件:召开2013年度第1次临时股东大会 (002170)芭田股份:召开2013年度第1次临时股东大会 (600068)葛洲坝:召开2013年度第1次临时股东大会 (600734)实达集团:召开2013年度第2次临时股东大会 (000030)*ST盛润A:召开2013年度第1次临时股东大会 (000153)丰原药业:召开2013年度第1次临时股东大会 (000886)海南高速:召开2013年度第1次临时股东大会 (002382)蓝帆股份:召开2013年度第1次临时股东大会 (002422)科伦药业:召开2013年度第1次临时股东大会 (300090)盛运股份:召开2013年度第1次临时股东大会 (300134)大富科技:召开2013年度第1次临时股东大会 (300143)菇木真:召开2013年度第1次临时股东大会 (300146)汤臣倍健:召开2013年度第1次临时股东大会 (300162)雷曼光电:召开2013年度第1次临时股东大会 (002634)棒杰股份:召开2013年度第1次临时股东大会 (200030)*ST盛润B:召开2013年度第1次临时股东大会 (200596)古井贡B:召开2013年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (110013)易方达科翔股票:每10份派0.40元,权益登记日:2013-01-14,除息交易日:2013-01-14,收益分配款发放日:2013-01-15 (110015)易方达行业领先股票:每10份派0.10元,权益登记日:2013-01-14,除息交易日:2013-01-14,收益分配款发放日:2013-01-15 (750001)安信灵活配置混合:每10份派0.40元,权益登记日:2013-01-11,除息交易日:2013-01-11,收益分配款发放日:2013-01-15 (750001)安信灵活配置混合:每10份派0.40元,权益登记日:2013-01-11,除息交易日:2013-01-11,收益分配款发放日:2013-01-15 ※收益分配除息日 (161605)融通蓝筹成长混合:每10份派0.03元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (310318)申万菱信盛利强化配置:每10份派0.02元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-16 (160106)南方高增长股票(LOF):每10份派0.30元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (160106)南方高增长股票(LOF):每10份派0.30元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (161115)易方达岁丰添利债券:每10份派0.15元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (161216)国投瑞银双债债券封闭:每10份派0.05元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (161216)国投瑞银双债债券封闭:每10份派0.05元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (070033)嘉实增强收益定期债券:每10份派0.08元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-16 (160129)南方金利C:每10份派0.13元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (160129)南方金利C:每10份派0.13元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (160128)南方金利A:每10份派0.14元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (160128)南方金利A:每10份派0.14元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 ※权益登记日 (100018)富国天利增长债券:每10份派0.25元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-16,收益分配款发放日:2013-01-18 (161605)融通蓝筹成长混合:每10份派0.03元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (310318)申万菱信盛利强化配置:每10份派0.02元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-16 (160106)南方高增长股票(LOF):每10份派0.30元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (160106)南方高增长股票(LOF):每10份派0.30元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (161115)易方达岁丰添利债券:每10份派0.15元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (161216)国投瑞银双债债券封闭:每10份派0.05元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (161216)国投瑞银双债债券封闭:每10份派0.05元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (070033)嘉实增强收益定期债券:每10份派0.08元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-16 (160125)南方中国中小盘股票(Q:每10份派0.30元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-14,收益分配款发放日:2013-01-17 (160125)南方中国中小盘股票(Q:每10份派0.30元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-14,收益分配款发放日:2013-01-17 (100058)富国产业债:每10份派0.19元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-16,收益分配款发放日:2013-01-18 (100058)富国产业债:每10份派0.19元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-16,收益分配款发放日:2013-01-18 (160129)南方金利C:每10份派0.13元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (160129)南方金利C:每10份派0.13元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (160128)南方金利A:每10份派0.14元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 (160128)南方金利A:每10份派0.14元,权益登记日:2013-01-15,除息交易日:2013-01-15,收益分配款发放日:2013-01-17 ※开放式基金发行起始日 (471021)汇添富理财21天债券发:发行日期2013-01-15至2013-01-22,债券型基金,基金管理人是汇添富基金管理有限公司 (472021)汇添富理财21天债券发:发行日期2013-01-15至2013-01-22,债券型基金,基金管理人是汇添富基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (161823)银华永兴纯债分级债券:发行日期2013-01-07至2013-01-15,债券型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 (161824)银华永兴纯债分级债券:发行日期2013-01-07至2013-01-15,债券型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 (161824)银华永兴纯债分级债券:发行日期2013-01-09至2013-01-15,债券型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (040003)华安现金富利货币A:基金收益支付日:2013-01-11,基金收益结转份额日:2013-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2013-01-15基金再投资份额到帐日:2013 (041003)华安现金富利货币B:基金收益支付日:2013-01-11,基金收益结转份额日:2013-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2013-01-15基金再投资份额到帐日:2013 (041003)华安现金富利货币B:基金收益支付日:2013-01-11,基金收益结转份额日:2013-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2013-01-15基金再投资份额到帐日:2013 ※恢复交易日 (600557)康缘药业:临时停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-01-14,恢复交易日:2013-01-15 ※标准券折算率变化 (110017)中海转债:标准券折算率变化为0.63 (110018)国电转债:标准券折算率变化为0.79 (110016)川投转债:标准券折算率变化为0.62 (112002)08中联债:标准券折算率变化为0.74 (110003)新钢转债:标准券折算率变化为0.59 (110012)海运转债:标准券折算率变化为0.47 (110013)国投转债:标准券折算率变化为0.88 (110015)石化转债:标准券折算率变化为0.73 (110020)南山转债:标准券折算率变化为0.51 (110022)同仁转债:标准券折算率变化为0.81 (101007)国债1007:标准券折算率变化为0.96 |