12月26日 星期三 ※召开股东大会 (600376)首开股份：召开2012年度第5次临时股东大会 (002232)启明信息：召开2012年度第5次临时股东大会 (002191)劲嘉股份：召开2012年度第3次临时股东大会 (600039)四川路桥：召开2012年度第2次临时股东大会 (600170)上海建工：召开2012年度第3次临时股东大会 (600423)柳化股份：召开2012年度第2次临时股东大会 (600482)风帆股份：召开2012年度第2次临时股东大会 (600533)栖霞建设：召开2012年度第6次临时股东大会 (600881)亚泰集团：召开2012年度第6次临时股东大会 (000429)粤高速A：召开2012年度第4次临时股东大会 (000504)ST传媒：召开2012年度第2次临时股东大会 (000776)广发证券：召开2012年度第3次临时股东大会 (000980)金马股份：召开2012年度第3次临时股东大会 (000625)长安汽车：召开2012年度第4次临时股东大会 (000677)*ST海龙：召开2012年度第5次临时股东大会 (002008)大族激光：召开2012年度第3次临时股东大会 (002287)奇正藏药：召开2012年度第2次临时股东大会 (002541)鸿路钢构：召开2012年度第3次临时股东大会 (002318)久立特材：召开2012年度第4次临时股东大会 (300034)钢研高纳：召开2012年度第2次临时股东大会 (002330)得利斯：召开2012年度第2次临时股东大会 (300119)瑞普生物：召开2012年度第5次临时股东大会 (300165)天瑞仪器：召开2012年度第2次临时股东大会 (300226)上海钢联：召开2012年度第2次临时股东大会 (002606)大连电瓷：召开2012年度第4次临时股东大会 (300266)兴源过滤：召开2012年度第3次临时股东大会 (200429)粤高速B：召开2012年度第4次临时股东大会 (200625)长安B：召开2012年度第4次临时股东大会 ※赎回起始日 (110050)易方达月月利理财债券：基金赎回起始日2012-12-26 (110051)易方达月月利理财债券：基金赎回起始日2012-12-26 (380004)中银理财60天债券B：基金赎回起始日2012-12-26 (380003)中银理财60天债券A：基金赎回起始日2012-12-26 ※收益分配款发放日 (001011)华夏希望债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2012-12-25，除息交易日：2012-12-25，收益分配款发放日：2012-12-26 (001013)华夏希望债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2012-12-25，除息交易日：2012-12-25，收益分配款发放日：2012-12-26 (001013)华夏希望债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2012-12-25，除息交易日：2012-12-25，收益分配款发放日：2012-12-26 (320013)诺安全球黄金(QDII-FO：每10份派0.50元，权益登记日：2012-12-20，除息交易日：2012-12-19，收益分配款发放日：2012-12-26 ※收益分配除息日 (217203)招商安泰债券B：每10份派0.20元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (217203)招商安泰债券B：每10份派0.20元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (288102)中信稳定双利债券：每10份派0.25元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (320004)诺安优化收益债券：每10份派1.50元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-28 (161603)融通债券A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-28 (217003)招商安泰债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (217003)招商安泰债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (161713)招商信用添利债券封闭：每10份派0.20元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-28 (161713)招商信用添利债券封闭：每10份派0.20元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-28 (217022)招商产业债券：每10份派0.15元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (217022)招商产业债券：每10份派0.15元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (161693)融通债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-28 (217023)招商信用增强债券：每10份派0.15元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (217023)招商信用增强债券：每10份派0.15元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (161618)融通岁岁添利定期开放：每10份派0.02元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-28 (161619)融通岁岁添利定期开放：每10份派0.02元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-28 ※申购起始日 (380007)中银理财7天债券A：基金申购起始日2012-12-26 (380008)中银理财7天债券B：基金申购起始日2012-12-26 ※权益登记日 (217203)招商安泰债券B：每10份派0.20元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (217203)招商安泰债券B：每10份派0.20元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (288102)中信稳定双利债券：每10份派0.25元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (320004)诺安优化收益债券：每10份派1.50元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-28 (161603)融通债券A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-28 (217003)招商安泰债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (217003)招商安泰债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (161713)招商信用添利债券封闭：每10份派0.20元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-28 (161713)招商信用添利债券封闭：每10份派0.20元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-28 (217022)招商产业债券：每10份派0.15元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (217022)招商产业债券：每10份派0.15元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (161693)融通债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-28 (217023)招商信用增强债券：每10份派0.15元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (217023)招商信用增强债券：每10份派0.15元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-27 (161618)融通岁岁添利定期开放：每10份派0.02元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-28 (161619)融通岁岁添利定期开放：每10份派0.02元，权益登记日：2012-12-26，除息交易日：2012-12-26，收益分配款发放日：2012-12-28 ※开放式基金发行起始日 (370025)上投摩根轮动添利债券：发行日期2012-12-26至2013-01-24，债券型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (370025)上投摩根轮动添利债券：发行日期2012-12-26至2013-01-24，债券型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (370026)上投摩根轮动添利债券：发行日期2012-12-26至2013-01-24，债券型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (370026)上投摩根轮动添利债券：发行日期2012-12-26至2013-01-24，债券型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (410002)华富货币：基金收益支付日：2012-12-26，基金收益结转份额日：2012-12-26，基金结转份额可赎回起始日：2012-12-27基金再投资份额到帐日：2012-12-26， ※货币型基金收益支付日 (410002)华富货币：基金收益支付日：2012-12-26，基金收益结转份额日：2012-12-26，基金结转份额可赎回起始日：2012-12-27基金再投资份额到帐日：2012-12-26， ※货币型基金收益结转份额日 (410002)华富货币：基金收益支付日：2012-12-26，基金收益结转份额日：2012-12-26，基金结转份额可赎回起始日：2012-12-27基金再投资份额到帐日：2012-12-26， ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (040030)华安季季鑫短期理财债：基金收益支付日：2012-09-26，基金结转份额可赎回起始日：2012-12-26基金再投资份额到帐日：2012-09-27 (040031)华安季季鑫短期理财债：基金收益支付日：2012-09-26，基金结转份额可赎回起始日：2012-12-26基金再投资份额到帐日：2012-09-27 (070028)嘉实安心货币A：基金收益支付日：2012-12-25，基金收益结转份额日：2012-12-25，基金结转份额可赎回起始日：2012-12-26基金再投资份额到帐日：2012-12- (070029)嘉实安心货币B：基金收益支付日：2012-12-25，基金收益结转份额日：2012-12-25，基金结转份额可赎回起始日：2012-12-26基金再投资份额到帐日：2012-12- ※恢复交易日 (600775)南京熊猫：未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-12-25,恢复交易日：2012-12-26 (163303)大摩货币：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2012-06-06,恢复交易日：2012-12-26 (150042)长信利鑫分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-12-24,恢复交易日：2012-12-26 ※标准券折算率变化 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.62 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.76 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.58 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.67 (110003)新钢转债：标准券折算率变化为0.58 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.47 (110013)国投转债：标准券折算率变化为0.82 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.71 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.50 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.75 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.96 |
