12月25日 星期二 ※召开股东大会 (600292) 九龙电力:召开2012年度第4次临时股东大会 (600309) 烟台万华:召开2012年度第2次临时股东大会 (600723) 首商股份:召开2012年度第2次临时股东大会 (600810) 神马股份:召开2012年度第4次临时股东大会 (000012) 南玻A:召开2012年度第2次临时股东大会 (000732) 泰禾集团:召开2012年度第6次临时股东大会 (000815) *ST美利:召开2012年度第5次临时股东大会 (600812) 华北制药:召开2012年度第1次临时股东大会 (002011) 盾安环境:召开2012年度第2次临时股东大会 (300281) 金明精机:召开2012年度第3次临时股东大会 (002294) 信立泰:召开2012年度第2次临时股东大会 (002474) 榕基软件:召开2012年度第3次临时股东大会 (002573) 国电清新:召开2012年度第2次临时股东大会 (200012) 南玻B:召开2012年度第2次临时股东大会 (002011) 盾安环境:召开2012年度第2次临时股东大会 (200012) 南玻B:召开2012年度第2次临时股东大会 ※外资股上市日 (600320) 振华重工:外资股76396.32万股上市流通日 (900947) 振华B股:外资股76396.32万股上市流通日 ※赎回起始日 (420009) 天弘安康养老混合:基金赎回起始日2012-12-25 (020031) 国泰现金管理货币A:基金赎回起始日2012-12-25 (020032) 国泰现金管理货币B:基金赎回起始日2012-12-25 ※收益分配款发放日 (660013) 农银汇理信用添利债券:每10份派0.14元,权益登记日:2012-12-21,除息交易日:2012-12-21,收益分配款发放日:2012-12-25 (560005) 益民多利债券:每10份派0.17元,权益登记日:2012-12-24,除息交易日:2012-12-24,收益分配款发放日:2012-12-25 (560005) 益民多利债券:每10份派0.17元,权益登记日:2012-12-24,除息交易日:2012-12-24,收益分配款发放日:2012-12-25 (001003) 华夏债券C:每10份派0.20元,权益登记日:2012-12-24,除息交易日:2012-12-24,收益分配款发放日:2012-12-25 (001001) 华夏债券A/B:每10份派0.20元,权益登记日:2012-12-24,除息交易日:2012-12-24,收益分配款发放日:2012-12-25 (040019) 华安稳固收益债券:每10份派0.60元,权益登记日:2012-12-24,除息交易日:2012-12-24,收益分配款发放日:2012-12-25 ※收益分配除息日 (001011) 华夏希望债券A:每10份派0.30元,权益登记日:2012-12-25,除息交易日:2012-12-25,收益分配款发放日:2012-12-26 (001013) 华夏希望债券C:每10份派0.30元,权益登记日:2012-12-25,除息交易日:2012-12-25,收益分配款发放日:2012-12-26 (001013) 华夏希望债券C:每10份派0.30元,权益登记日:2012-12-25,除息交易日:2012-12-25,收益分配款发放日:2012-12-26 ※申购起始日 (420009) 天弘安康养老混合:基金申购起始日2012-12-25 (020031) 国泰现金管理货币A:基金申购起始日2012-12-25 (020032) 国泰现金管理货币B:基金申购起始日2012-12-25 ※权益登记日 (001011) 华夏希望债券A:每10份派0.30元,权益登记日:2012-12-25,除息交易日:2012-12-25,收益分配款发放日:2012-12-26 (001013) 华夏希望债券C:每10份派0.30元,权益登记日:2012-12-25,除息交易日:2012-12-25,收益分配款发放日:2012-12-26 (001013) 华夏希望债券C:每10份派0.30元,权益登记日:2012-12-25,除息交易日:2012-12-25,收益分配款发放日:2012-12-26 ※开放式基金发行截止日 (160810) 长盛同丰分级债券:发行日期2012-12-03至2012-12-25,债券型基金,基金管理人是长盛基金管理有限公司 (160811) 长盛同丰分级债券A:发行日期2012-12-13至2012-12-25,债券型基金,基金管理人是长盛基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (320002) 诺安货币A:基金收益支付日:2012-12-24,基金收益结转份额日:2012-12-24,基金结转份额可赎回起始日:2012-12-25基金再投资份额到帐日:2012-12-24, (320019) 诺安货币B:基金收益支付日:2012-12-24,基金收益结转份额日:2012-12-24,基金结转份额可赎回起始日:2012-12-25基金再投资份额到帐日:2012-12-24, (040028) 华安月月鑫短期理财债:基金收益支付日:2012-11-28,基金结转份额可赎回起始日:2012-12-25基金再投资份额到帐日:2012-11-29 (040029) 华安月月鑫短期理财债:基金收益支付日:2012-11-28,基金结转份额可赎回起始日:2012-12-25基金再投资份额到帐日:2012-11-29 ※恢复交易日 (600555) 九龙山:未刊登股东大会决议,连续停牌,停牌起始日:2012-12-24,恢复交易日:2012-12-25 (600058) 五矿发展:交易异常波动,连续停牌,停牌起始日:2012-12-24,恢复交易日:2012-12-25 (600775) 南京熊猫:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2012-12-24,恢复交易日:2012-12-25 (900955) 九龙山B:未刊登股东大会决议,连续停牌,停牌起始日:2012-12-24,恢复交易日:2012-12-25 ※标准券折算率变化 (110017) 中海转债:标准券折算率变化为0.62 (110018) 国电转债:标准券折算率变化为0.76 (110016) 川投转债:标准券折算率变化为0.58 (112002) 08中联债:标准券折算率变化为0.67 (110003) 新钢转债:标准券折算率变化为0.58 (110012) 海运转债:标准券折算率变化为0.47 (110013) 国投转债:标准券折算率变化为0.81 (110015) 石化转债:标准券折算率变化为0.72 (110020) 南山转债:标准券折算率变化为0.50 (110022) 同仁转债:标准券折算率变化为0.77 (101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.96 |