12月10日(周一) ※停牌 (150043)博时裕祥分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-12-10,恢复交易日:2012-12-12 ※召开股东大会 (600096)云天化:召开2012年度第2次临时股东大会 (600460)士兰微:召开2012年度第2次临时股东大会 (600496)精工钢构:召开2012年度第3次临时股东大会 (600713)南京医药:召开2012年度第4次临时股东大会 (600898)三联商社:召开2012年度第1次临时股东大会 (601005)重庆钢铁:召开2012年第1次股东大会 (601005)重庆钢铁:召开2012年度第2次临时股东大会 (000040)宝安地产:召开2012年度第4次临时股东大会 (000404)华意压缩:召开2012年度第5次临时股东大会 (000531)穗恒运A:召开2012年度第3次临时股东大会 (000586)汇源通信:召开2012年度第3次临时股东大会 (000608)阳光股份:召开2012年度第8次临时股东大会 (002172)澳洋科技:召开2012年度第2次临时股东大会 (000875)吉电股份:召开2012年度第5次临时股东大会 (000677)*ST海龙:召开2012年度第4次临时股东大会 (002299)圣农发展:召开2012年度第5次临时股东大会 (002402)和而泰:召开2012年度第2次临时股东大会 (002471)中超电缆:召开2012年度第6次临时股东大会 (300273)和佳股份:召开2012年度第5次临时股东大会 (300282)汇冠股份:召开2012年度第2次临时股东大会 (002702)腾新食品:召开2012年度第6次临时股东大会 ※赎回起始日 (091022)大成现金增利货币B:基金赎回起始日2012-12-10 (090022)大成现金增利货币A:基金赎回起始日2012-12-10 (450018)国富恒久信用债券A:基金赎回起始日2012-12-10 (450019)国富恒久信用债券C:基金赎回起始日2012-12-10 (040038)华安日日鑫货币A:基金赎回起始日2012-12-10 (040039)华安日日鑫货币B:基金赎回起始日2012-12-10 ※收益分配除息日 (253020)国联安增利债券A:每10份派0.23元,权益登记日:2012-12-10,除息交易日:2012-12-10,收益分配款发放日:2012-12-11 (253021)国联安增利债券B:每10份派0.18元,权益登记日:2012-12-10,除息交易日:2012-12-10,收益分配款发放日:2012-12-11 (253030)国联安信心增益债券:每10份派0.30元,权益登记日:2012-12-10,除息交易日:2012-12-10,收益分配款发放日:2012-12-11 (720002)财通多策略稳健增长债:每10份派0.08元,权益登记日:2012-12-10,除息交易日:2012-12-10,收益分配款发放日:2012-12-12 ※申购起始日 (091022)大成现金增利货币B:基金申购起始日2012-12-10 (090022)大成现金增利货币A:基金申购起始日2012-12-10 (450018)国富恒久信用债券A:基金申购起始日2012-12-10 (450019)国富恒久信用债券C:基金申购起始日2012-12-10 (040038)华安日日鑫货币A:基金申购起始日2012-12-10 (040039)华安日日鑫货币B:基金申购起始日2012-12-10 ※权益登记日 (253020)国联安增利债券A:每10份派0.23元,权益登记日:2012-12-10,除息交易日:2012-12-10,收益分配款发放日:2012-12-11 (253021)国联安增利债券B:每10份派0.18元,权益登记日:2012-12-10,除息交易日:2012-12-10,收益分配款发放日:2012-12-11 (253030)国联安信心增益债券:每10份派0.30元,权益登记日:2012-12-10,除息交易日:2012-12-10,收益分配款发放日:2012-12-11 (720002)财通多策略稳健增长债:每10份派0.08元,权益登记日:2012-12-10,除息交易日:2012-12-10,收益分配款发放日:2012-12-12 ※开放式基金发行起始日 (530028)建信月盈安心理财债券:发行日期2012-12-10至2012-12-18,债券型基金,基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (531028)建信月盈安心理财债券:发行日期2012-12-10至2012-12-18,债券型基金,基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (020034)国泰民安增利债券C:发行日期2012-12-10至2012-12-21,债券型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司 (020034)国泰民安增利债券C:发行日期2012-12-10至2012-12-21,债券型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司 (020033)国泰民安增利债券A:发行日期2012-12-10至2012-12-21,债券型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司 (020033)国泰民安增利债券A:发行日期2012-12-10至2012-12-21,债券型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司 (206016)鹏华理财21天债券A:发行日期2012-12-10至2012-12-14,债券型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (206017)鹏华理财21天债券B:发行日期2012-12-10至2012-12-14,债券型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (380005)中银纯债债券A:发行日期2012-11-14至2012-12-10,债券型基金,基金管理人是中银基金管理有限公司 (380006)中银纯债债券C:发行日期2012-11-14至2012-12-10,债券型基金,基金管理人是中银基金管理有限公司 (550015)信诚添金分级债券季季:发行日期2012-12-05至2012-12-10,债券型基金,基金管理人是信诚基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (162206)泰达宏利货币:基金收益支付日:2012-12-10,基金收益结转份额日:2012-12-10,基金结转份额可赎回起始日:2012-12-11基金再投资份额到帐日:2012-12-1 (583001)东吴货币A:基金收益支付日:2012-12-10,基金收益结转份额日:2012-12-10,基金结转份额可赎回起始日:2012-12-11基金再投资份额到帐日:2012-12-10, (583101)东吴货币B:基金收益支付日:2012-12-10,基金收益结转份额日:2012-12-10,基金结转份额可赎回起始日:2012-12-11基金再投资份额到帐日:2012-12-10, ※货币型基金收益支付日 (162206)泰达宏利货币:基金收益支付日:2012-12-10,基金收益结转份额日:2012-12-10,基金结转份额可赎回起始日:2012-12-11基金再投资份额到帐日:2012-12-1 (583001)东吴货币A:基金收益支付日:2012-12-10,基金收益结转份额日:2012-12-10,基金结转份额可赎回起始日:2012-12-11基金再投资份额到帐日:2012-12-10, (583101)东吴货币B:基金收益支付日:2012-12-10,基金收益结转份额日:2012-12-10,基金结转份额可赎回起始日:2012-12-11基金再投资份额到帐日:2012-12-10, ※货币型基金收益结转份额日 (162206)泰达宏利货币:基金收益支付日:2012-12-10,基金收益结转份额日:2012-12-10,基金结转份额可赎回起始日:2012-12-11基金再投资份额到帐日:2012-12-1 (583001)东吴货币A:基金收益支付日:2012-12-10,基金收益结转份额日:2012-12-10,基金结转份额可赎回起始日:2012-12-11基金再投资份额到帐日:2012-12-10, (583101)东吴货币B:基金收益支付日:2012-12-10,基金收益结转份额日:2012-12-10,基金结转份额可赎回起始日:2012-12-11基金再投资份额到帐日:2012-12-10, ※恢复交易日 (600372)中航电子:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2012-12-03,恢复交易日:2012-12-10 (600532)*ST华科:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2012-12-07,恢复交易日:2012-12-10 ※登记日 (002673)西部证券:2012年中期分红,10派4.5(含税),税后10派4.05登记日 ※标准券折算率变化 (110017)中海转债:标准券折算率变化为0.62 (110018)国电转债:标准券折算率变化为0.73 (110016)川投转债:标准券折算率变化为0.57 (112002)08中联债:标准券折算率变化为0.74 (110003)新钢转债:标准券折算率变化为0.58 (110012)海运转债:标准券折算率变化为0.47 (110013)国投转债:标准券折算率变化为0.78 (110015)石化转债:标准券折算率变化为0.68 (110020)南山转债:标准券折算率变化为0.47 (101007)国债1007:标准券折算率变化为0.96 |