| <B>2009-07-14 星期二</B> 终止上市日: 06国债(10)(01061 证券种类Z，上市地上海 0) 国债0610(100610) 证券种类Z，上市地深圳 06国债10(060010) 证券种类Z，上市地银行间债券 股权分置限售股份上市流通日: 三佳科技(600520) 股权分置限售股份3870.9333万股上市流通 第一医药(600833) 股权分置限售股份5811.1807万股上市流通 福成五丰(600965) 股权分置限售股份8080.8041万股上市流通 首发原股东限售股份上市流通日: 国投新集(601918) 首发原股东限售股份69577.62万股上市流通 A股派息日: 中金岭南(000060) 每10股派0.95元(含税)，扣税后0.855元，股权登记日200 9-07-13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-14,分 红年度2008-12-31 赣能股份(000899) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-07- 13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-14,分红年 度2008-12-31 天奇股份(002009) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2009- 07-13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-14,分红 年度2008-12-31 海得控制(002184) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-07- 13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-14,分红年 度2008-12-31 同方股份(600100) 每10股派0.7元(含税)，扣税后0.63元，股权登记日2009- 07-08，除权除息日2009-07-09，派息日2009-07-14,分红 年度2008-12-31 重庆港九(600279) 每10股派0.4元(含税)，扣税后0.36元，股权登记日2009- 07-08，除权除息日2009-07-09，派息日2009-07-14,分红 年度2008-12-31 欧亚集团(600697) 每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2009-07- 08，除权除息日2009-07-09，派息日2009-07-14,分红年 度2008-12-31 中国南车(601766) 每10股派0.32元(含税)，扣税后0.288元，股权登记日200 9-07-07，除权除息日2009-07-08，派息日2009-07-14,分 红年度2008-12-31 B股派息日: 深康佳B (200016) 每10股派0.5元，B股股权登记日2009-07-14，B股最后交 易日2009-07-09，除权除息日2009-07-10，派息日2009-0 7-14 深基地B (200053) 每10股派1.72元，B股股权登记日2009-07-14，B股最后交 易日2009-07-09，除权除息日2009-07-10，派息日2009-0 7-14 A股股权登记日: 飞亚达A (000026) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-07- 14，除权除息日2009-07-15，派息日2009-07-15,分红年 度2008-12-31 深圳能源(000027) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-07- 14，除权除息日2009-07-15，派息日2009-07-15,分红年 度2008-12-31 桂冠电力(600236) 每10股派1.3元(含税)，扣税后1.17元，股权登记日2009- 07-14，除权除息日2009-07-15，派息日2009-07-21,分红 年度2008-12-31 南海发展(600323) 每10股派1.4元(含税)，扣税后1.26元，股权登记日2009- 07-14，除权除息日2009-07-15，派息日2009-07-20,分红 年度2008-12-31 中电广通(600764) 每10股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记日2009- 07-14，除权除息日2009-07-15，派息日2009-07-21,分红 年度2008-12-31 B股股权登记日: 深康佳B (200016) 每10股派0.5元，B股股权登记日2009-07-14，B股最后交 易日2009-07-09，除权除息日2009-07-10，派息日2009-0 7-14 深基地B (200053) 每10股派1.72元，B股股权登记日2009-07-14，B股最后交 易日2009-07-09，除权除息日2009-07-10，派息日2009-0 7-14 上柴B股 (900920) 每10股派0.0732元，B股股权登记日2009-07-14，B股最后 交易日2009-07-09，除权除息日2009-07-10，派息日2009 -07-22 A股除权除息日: 中金岭南(000060) 每10股派0.95元(含税)，扣税后0.855元，股权登记日200 9-07-13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-14,分 红年度2008-12-31 赣能股份(000899) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-07- 13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-14,分红年 度2008-12-31 天奇股份(002009) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2009- 07-13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-14,分红 年度2008-12-31 海得控制(002184) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-07- 13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-14,分红年 度2008-12-31 包钢股份(600010) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009- 07-13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-17,分红 年度2008-12-31 哈飞股份(600038) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-07- 13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-17,分红年 度2008-12-31 黄山旅游(600054) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-07- 13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-20,分红年 度2008-12-31 南京中商(600280) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-07- 13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-17,分红年 度2008-12-31 国栋建设(600321) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2009- 07-13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-20,分红 年度2008-12-31 五洲交通(600368) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2009- 07-13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-17,分红 年度2008-12-31 天富热电(600509) 每10股派0.7元(含税)，扣税后0.63元，股权登记日2009- 07-13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-17,分红 年度2008-12-31 联环药业(600513) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009- 07-13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-20,分红 年度2008-12-31 方大炭素(600516) 每10股转增10股派2.46元(含税)，扣税后2.214元，股权 登记日2009-07-13，除权除息日2009-07-14，派息日2009 -07-22，红股上市交易日2009-07-15,分红年度2008-12-3 1 栖霞建设(600533) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-07- 13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-17,分红年 度2008-12-31 嘉宝集团(600622) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2009- 07-13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-17,分红 年度2008-12-31 东方集团(600811) 每10股送1股转增2股派0.15元(含税)，扣税后0.035元， 股权登记日2009-07-13，除权除息日2009-07-14，派息日 2009-07-17，红股上市交易日2009-07-15,分红年度2008- 12-31 杭州解百(600814) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2009- 07-13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-20,分红 年度2008-12-31 新华传媒(600825) 每10股送2股转增3股派1.1元(含税)，扣税后0.79元，股 权登记日2009-07-13，除权除息日2009-07-14，派息日20 09-07-20，红股上市交易日2009-07-15,分红年度2008-12 -31 四川长虹(600839) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009- 07-13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-17,分红 年度2008-12-31 招商轮船(601872) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-07- 13，除权除息日2009-07-14，派息日2009-07-21,分红年 度2008-12-31 々 B股除权除息日: 黄山B股 (900942) 每10股派0.1464元，B股股权登记日2009-07-16，B股最后 交易日2009-07-13，除权除息日2009-07-14，派息日2009 -07-24 基金分红权益登记日: 宝盈核心优势(213 每10份派0.3元，权益登记日：2009-07-14，除息交易日 006) ：2009-07-14，收益分配款发放日：2009-07-15 基金分红除息日: 宝盈核心优势(213 每10份派0.3元，权益登记日：2009-07-14，除息交易日 006) ：2009-07-14，收益分配款发放日：2009-07-15 收益分配款发放日: 易方达策略成长(1 每10份派0.2元，权益登记日：2009-07-13，除息交易日 10002) ：2009-07-13，收益分配款发放日：2009-07-14 工银瑞信核心价值 每10份派2元，权益登记日：2009-07-13，除息交易日：2 (481001) 009-07-13，收益分配款发放日：2009-07-14 大成策略回报(090 每10份派1.5元，权益登记日：2009-07-13，除息交易日 007) ：2009-07-13，收益分配款发放日：2009-07-14 B股最后交易日: 飞亚达B (200026) 每10股派1元，B股股权登记日2009-07-17，B股最后交易 日2009-07-14，除权除息日2009-07-15，派息日2009-07- 17 国债发行: 09贴债12(020012) 发行年份2009，发行时间起始2009-07-13，发行时间截止 2009-07-15，发行主体2000850，发行对象境内法人和自 然人，计息方式单利 09贴债13(020013) 发行年份2009，发行时间起始2009-07-13，发行时间截止 2009-07-15，发行主体2000850，发行对象境内法人和自 然人，计息方式单利 贴债0912(108012) 发行年份2009，发行时间起始2009-07-13，发行时间截止 2009-07-15，发行主体2000850，发行对象境内法人和自 然人，计息方式单利 贴债0913(108013) 发行年份2009，发行时间起始2009-07-13，发行时间截止 2009-07-15，发行主体2000850，发行对象境内法人和自 然人，计息方式单利 09广西02 发行年份2009，发行时间起始2009-07-14，发行时间截止 2009-07-16，发行主体2000850，发行对象境内法人和自 然人，计息方式单利 09黑龙江02 发行年份2009，发行时间起始2009-07-14，发行时间截止 2009-07-16，发行主体2000850，发行对象境内法人和自 然人，计息方式单利 09内蒙古02 发行年份2009，发行时间起始2009-07-14，发行时间截止 2009-07-16，发行主体2000850，发行对象境内法人和自 然人，计息方式单利 09吉林02 发行年份2009，发行时间起始2009-07-14，发行时间截止 2009-07-16，发行主体2000850，发行对象境内法人和自 然人，计息方式单利 广西0902 发行年份2009，发行时间起始2009-07-14，发行时间截止 2009-07-16，发行主体2000850，发行对象境内法人和自 然人，计息方式单利 黑龙江0902 发行年份2009，发行时间起始2009-07-14，发行时间截止 2009-07-16，发行主体2000850，发行对象境内法人和自 然人，计息方式单利 内蒙古0902 发行年份2009，发行时间起始2009-07-14，发行时间截止 2009-07-16，发行主体2000850，发行对象境内法人和自 然人，计息方式单利 吉林0902 发行年份2009，发行时间起始2009-07-14，发行时间截止 2009-07-16，发行主体2000850，发行对象境内法人和自 然人，计息方式单利 债权登记日: 06国债(10)(01061 发行年份:2006，实际发行总额:319.8亿元，发行时间起 0) 始日:2006-07-17，发行时间截止日:2006-07-20，发行对 象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.34% ，债权登记日:2009-07-14，除息日:2009-07-17，付息日 :2009-07-17 国债0610(100610) 发行年份:2006，实际发行总额:319.8亿元，发行时间起 始日:2006-07-17，发行时间截止日:2006-07-20，发行对 象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.34% ，债权登记日:2009-07-14，除息日:2009-07-17，付息日 :2009-07-17 除息基准日: 08国债11(019811) 发行年份:2008，实际发行总额:245.9亿元，发行时间起 始:2008-07-14，发行时间截止:2008-07-17，发行对象: 境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.92%， 债权登记日:2009-07-13，除息日:2009-07-14，付息日:2 009-07-14 国债0811(100811) 发行年份:2008，实际发行总额:245.9亿元，发行时间起 始:2008-07-14，发行时间截止:2008-07-17，发行对象: 境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.92%， 债权登记日:2009-07-13，除息日:2009-07-14，付息日:2 009-07-14 付息日: 08国债11(019811) 发行年份:2008，实际发行总额:245.9亿元，发行时间起 始:2008-07-14，发行时间截止:2008-07-17，发行对象: 境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.92%， 债权登记日:2009-07-13，除息日:2009-07-14，付息日:2 009-07-14 国债0811(100811) 发行年份:2008，实际发行总额:245.9亿元，发行时间起 始:2008-07-14，发行时间截止:2008-07-17，发行对象: 境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.92%， 债权登记日:2009-07-13，除息日:2009-07-14，付息日:2 009-07-14 企债发行: 09锡交债(122948) 债券名称：2009年无锡市交通产业集团有限公司企业债券 ，利率说明5.58%，信用评级AA，发行时间起始2009-07-0 8，发行时间截止2009-07-14，发行范围境内法人和自然 人 召开股东大会: 全聚德 (002186) 临时股东大会，1.审议《关于公司董事会换届选举的议案 》2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》3.审议《关 于申请2009 年度银行综合授信额度的议案》 三全食品(002216) 临时股东大会，1.审议《关于公司建设三全食品西南基地 的议案》 巨化股份(600160) 临时股东大会，1.《关于为浙江晋巨化工有限公司提供融 资担保的议案》2.《关于在中国境内开展PVC 期货套期保 值业务的议案》 青岛碱业(600229) 临时股东大会，1.关于修改《公司章程》的议案 2.关于 增补公司董事的议案 3.关于公司募集资金置换预先已投 入募集资金项目的自筹资金的议案 4.关于同青岛钢铁有 限公司签订最高限额互保协议的议案 |
